8월 스터디 때 경동나비엔 진행상황을
상세하게 업데이트하지 못했는데
상반기 실적과 최근 주가급변과 관련해
추가 내용을 정리해 봤다.
1. 상반기 실적
- 매출액 5,424억 (YoY +13.3%)
- 영업이익 248억 (YoY -43.4%)
- 순이익 413억 (YoY -30%)
2. 실적 내용 정리
- 북미 24.5%, 러시아 50.5% 매출성장 + 판매가격 인상 효과
- 원재료비 및 물류비 요인으로 영업이익 훼손 (특히 2Q 폭망)
- 환율 상승으로 기타영업외수익 증가
- 전년 동기 유형자산 처분이익 247억
3. 주가
- 2021.08. 부터 1년 간 하락 : 이익 훼손 및 역성장 반영 가능성
- 2022.08. 마지막 2거래일 10% 가량 상승 : 미국 IRA 수혜 가능성 보도
- 랠리 가능성을 기대하기보다 향후 이익체력 상승을 추적해야 함
(비용 정상화, 매출 확대, 미국 공장 준공, 온실가스 배출 감축 부각 등)
"IRA, 주거효율 높이는 기업 수혜 커"…경동나비엔·서진시스템 수혜
미국 인플레이션 감축 법안(IRA) 예산에서 주거 효율성 관련 비중이 가장 높은 것으로 나타났다. 탈탄소화에 인센티브를 제공하면서 경동나비엔, 서진시스템이 수혜를 볼 것이란 전망이 나왔다.
biz.heraldcorp.com
美 인플레 감축법 통과…가장 빨리 수혜볼 주식은
美 인플레 감축법 통과…가장 빨리 수혜볼 주식은, 경동나비엔, 주거 효율성 개선으로 수혜 예상 "미국 소비자 부담 낮춰 매출 증가 기대"
www.hankyung.com
4. 투자아이디어 점검 (결론 : 보유)
- 글로벌 주택 공급 회복 및 고효율 친환경 난방 확대
- 윤석열 정부, 주택 270만 호 공급 계획 발표
- 미국 신규 주택 공급은 피크 아웃 중
- 미국 주택 고효율 온수기 교체 수요로 일부 수혜 가능성
(콘덴싱 온수기 교체에 정부 지원, 타 품목 대비 높은 지원금 상한)
5. 기타 업데이트
- AI 접목하고 온수기능에 집중한 나비엔콘덴싱 ON(溫) AI 출시
(온수매트 보급, 단열향상, 입식생활 보편화, 가구 당 욕실 증가)
- 영화배우 김혜수 광고모델 섭외, 신규 CF 공개
'투자자 > 투자일기' 카테고리의 다른 글
| 기업분석/ 티씨케이(064760) #01 - 투자아이디어 (0) | 2022.11.03 |
|---|---|
| 기업분석/ 노바텍(285490) #04 - 확장계획 검토, 주담통화 (4) | 2022.10.12 |
| 기업분석/ 제이씨케미칼(137950) - 2Q22 실적과 밸류에이션 (3) | 2022.08.31 |
| 기업분석/ 에스제이그룹 #05 - 2Q22 실적과 3년 밸류에이션 (10) | 2022.08.26 |
| 기업분석/ 노바텍(285490) #03 - 2Q22실적과 숫자들 (5) | 2022.08.24 |